岚山航标工作船码头工程绩效报告

　　摘 要：本文介绍了青岛航标处岚山航标工作船码头工程项目概况，列出了项目资金使用及管理情况，项目组织实施情况，项目绩效情况，指出了其他需要说明的问题并给出建议，最后介绍了项目评价工作情况。
　　关键词：码头工程；项目资金；绩效目标；项目评价
　　中图分类号：U65 文献标识码：A 文章编号：1006—7973（2017）07-0062-02
　　1 项目概况
　　1.1 项目基本情况
　　青岛航标处岚山航标工作船码头工程，2013年部海事局批准项目立项，2014年天津海事局对初步设计进行了批复，概算核定为3500万元，在2013年航测专项项目经费中安排250万元，在2014年航测专项项目经费中安排1750万元，在2015年航测专项项目经费中安排1500万元，项目总预算批复3500万元，资金来源为财政拨款。建设周期：2013-2015年。
　　岚山航标工作船码头工程位于岚山港区中作业区中三突堤西侧、岚山海事基地工程东南侧，规划的支持系统岸线东南段，北侧相邻工程岸线的延长线上。工程建设规模为建设一个70m级大标船泊位，泊位长度为101.8m。码头后方通过回填形成陆域面积约8800平方米，码头前沿设计水深-7.00m。在后方陆域建设配套用房217平方米。
　　1.2 项目绩效评价经过
　　项目于2015年3月，通过了交通运输部在上海组织的2014年度绩效考评， 2016年3月，通过了交通运输部在北京组织的2015年度绩效考评，两次绩效评价获得了与会专家的一致好评。
　　1.3 项目绩效目标设定情况
　　项目为跨年度实施项目，实施年度为2013年至2015年。本文仅对2015年绩效情况进行简述，2015年度预算批复的绩效目标和绩效指标如下：
　　（1）年度绩效目标：2015年实施后期建筑工程建设和设备安装 。
　　（2）年度绩效指标：项目绩效指标设定，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响、航标单位满意度指标进行设定。
　　2 项目资金使用及管理情况
　　2.1 项目资金预算安排情况
　　2.1.1 项目概算批复情况
　　天津海事局2014年对本项目初步设计批复：概算核定为3500万元，在2013年航测专项项目经费中安排250万元，在2014年航测专项项目经费中安排1750万元，在2015年航测专项项目经费中安排1500万元，项目总预算批复3500万元，资金来源为财政拨款(本文来自：WwW.BdfqY.Com 千叶帆文摘:岚山航标工作船码头工程绩效报告)。
　　2.1.2 项目资金落实情况
　　项目资金全部是财政拨款，项目资金分三年（2013年、2014年、2015年）拨付到位。2013年项目资金由青岛航标处按照《交通运输部办公厅关于转发财政部2013年全年用款计划编报有关规定的通知》（厅财字〔2012〕268号）要求编制用款计划，上级逐月下拨到零余额账户。2014年全年收到财政拨款累计1750.00万元。2015年全年收到财政拨款累计1500.00万元。
　　2.2 项目资金实际使用情况分析
　　该项目2014年预算批复为1750万元，至2014年底财政直接支付1575万元；财政授权支付175万元，国库直接支付比例达到90%，全年累计支出1750万元，预算执行率100%。至2015年12月，收到财政授权支付额度1500万元，国库直接支付1350万元，国库直接支付比例达到90%，工程支出1500万元，预算执行率100%。
　　2.3 项目资金管理情况
　　青岛航标处严格项目资金管理，按照国家基本建设项目管理办法，严格履行程序，切实强化资金审批；积极抓好工程廉政建设，纪检、审计人员全程参与合同审批、项目资金拨付。从制度建设、预算管理、支出管理、内部控制等方面入手，不断强化项目资金管理工作。
　　3 项目组织实施情况
　　3.1 项目招标
　　青岛航标处专门成立工程招标领导小组领导招标工作，青岛航标处岚山航标工作船码头工程项目，根据《中华人民共和国招标投标法》、《水运工程施工招标投标管理办法》、《北海航海保障中心设备购置管理办法（试行）》、《北海航海保障中心货币资金管理办法（试行）》、《北海航海保障中心财务管理办法》、《北海航海保障中心招标管理办法》等规定进行招标工作。对岚山航标工作船码头工程项目进行了全方位的招标，先后完成立了项目工程设计招标、项目土建施工招标、项目施工监理招标、项目设备采购招标。
　　3.2 项目实施过程管理
　　3.2.1 制度建设情况
　　（1）青岛航标处有关工程项目管理规定。
　　（2）《交通部直属海事系统基建管理办法》、《航测专项项目管理办法》（试行）、《天津海事局基本建设工程项目管理实施办法》。
　　（3）施工管理规定：关于加强基本建设工程项目施工管理的通知。
　　3.2.2 执行情况
　　（1）施工管理情况。根据有关项目管理规定，岚山航标工作船码头工程施工管理，由日照航标管理站和岚山航标管理站派人管理，管理的范围包括进度控制、质量控制、安全控制和资金完成控制等。现场管理员一是严格把好材料进料关，二是严格监督检查是否按设计图纸、按有关规范施工，监督检查脚手架、模板、升降架、用水用电等是否符合有关安全要求等，认真收集整理资料归档。青岛航标处还委托监理单位负责工程监理，监理工程师按合同约定、按监理规划认真履行监理职责，从工程开工到工程完成全面进行监理。施工单位在现场设有专门的项目部，负责工程质量、安全、进度和资料收集整理等工作。业主、监理、施工各司其责，齐抓共管，密切配合，有效地保证该工程项目符合设计、规范、质量等要求，共同把好工程质量关。
　　（2）进度管理情况。岚山航标工作船码头工程，从合同签订开始，就编制好进度计划表，用于指导工程施工进度。工程在施工期间，多次受台风、雨水的影响，所以，进度表根据实际情况进行调整。