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[富国体育B份额净值下跌2.22% 请保持关注]富国中证军工B

日期:2018-10-15 16:22:27 浏览次数:
富国体育B份额净值下跌2.22% 请保持关注

10月15日讯 今日富国体育B份额上涨1.09%,成交3.46万元。截至目前场内价格为0.93元, 当前本基金场外净值为0.7940元,环比上个交易日下跌2.22%,溢价率为17.13%,价格杠杆为1.935,净值杠杆为2.294,当前净值为0.8990,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌29.56%,上折需母基金涨68.52%。

金融界显示,近1月本基金净值下跌21.07%,近3个月本基金净值下跌51.91%,近6月本基金净值下跌71.59%,近1年本基金净值下跌81.65%,成立以来本为0.0420元,同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。

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